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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 823.00 | 24 236.00 | 32 587.00 | 56 823.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 838.00 | 24 236.00 | 32 602.00 | 56 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
072 Créances – Autres | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
084 Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
110 Total général Actif | 103 832.00 | 24 236.00 | 79 596.00 | 103 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 334.00 | 380 944.00 | | 407 334.00 |
222 Production stockée | | -12 409.00 | | |
230 Autres produits | 6 898.00 | 1 065.00 | | 6 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 232.00 | 369 601.00 | | 414 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 402.00 | 121 372.00 | | 211 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 419.00 | -1 227.00 | | -3 419.00 |
242 Autres charges externes. | 86 511.00 | 130 995.00 | | 86 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 2 115.00 | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 037.00 | 70 188.00 | | 141 037.00 |
252 Charges sociales | 58 682.00 | 28 431.00 | | 58 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 947.00 | 8 658.00 | | 10 947.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 107.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 542.00 | 360 640.00 | | 507 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 309.00 | 8 960.00 | | -93 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 363.00 | 152.00 | | 363.00 |
294 Charges financières | 811.00 | 291.00 | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 372.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 298.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -93 892.00 | 8 152.00 | | -93 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 976.00 | | | 96 976.00 |