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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 998.00 | 3 300.00 | 3 698.00 | 6 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | 1 443.00 | 1 609.00 | 3 052.00 |
BF Prêts | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 548.00 | 4 743.00 | 26 805.00 | 31 548.00 |
BT Marchandises | 1 009 537.00 | 10 265.00 | 999 272.00 | 1 009 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 753.00 | 2 448.00 | 20 305.00 | 22 753.00 |
BZ Autres créances | 458 900.00 | | 458 900.00 | 458 900.00 |
CF Disponibilités | 645 936.00 | | 645 936.00 | 645 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 374.00 | 12 713.00 | 2 135 661.00 | 2 148 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 922.00 | 17 456.00 | 2 162 466.00 | 2 179 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 392.00 | 58 393.00 | | 198 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 501.00 | 139 998.00 | | 160 501.00 |
DL TOTAL (I) | 367 692.00 | 207 192.00 | | 367 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 914.00 | 1 372 755.00 | | 1 363 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 210.00 | 423 939.00 | | 430 210.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 306.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 774.00 | 1 797 230.00 | | 1 794 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 466.00 | 2 004 421.00 | | 2 162 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 774.00 | 1 797 230.00 | | 1 794 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 188.00 | | 1 862.00 | 28 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 497.00 | 21 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 497.00 | 31 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | | 1 862.00 | 8 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735.00 | 2 008.00 | 4 743.00 | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 2 008.00 | 4 743.00 | 2 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 914.00 | 1 363 914.00 | | 1 363 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 210.00 | 430 210.00 | | 430 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UP Prêts | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 900.00 | 458 900.00 | | 458 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 398.00 | 492 900.00 | 21 498.00 | 514 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 774.00 | 1 794 774.00 | | 1 794 774.00 |