| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 867.00 | 42 677.00 | 72 190.00 | 114 867.00 |
040 Immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 882.00 | 42 677.00 | 279 205.00 | 321 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
060 Stock marchandises | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
072 Créances – Autres | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
084 Disponibilités | 102 464.00 | | 102 464.00 | 102 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 210.00 | | 154 210.00 | 154 210.00 |
110 Total général Actif | 476 092.00 | 42 677.00 | 433 415.00 | 476 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 606.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 436.00 | 101 564.00 | | 72 436.00 |
214 Production vendue de biens – France | 297 691.00 | 458 669.00 | | 297 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 634.00 | 1 375.00 | | 27 634.00 |
230 Autres produits | 9 385.00 | 368.00 | | 9 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 145.00 | 561 976.00 | | 407 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 637.00 | 63 114.00 | | 26 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 268.00 | -14 045.00 | | 4 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 391.00 | 155 625.00 | | 111 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 376.00 | -4 073.00 | | -1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 124 539.00 | 157 778.00 | | 124 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 749.00 | 14 867.00 | | 4 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 323.00 | 110 911.00 | | 84 323.00 |
252 Charges sociales | 9 709.00 | 28 783.00 | | 9 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 454.00 | 23 223.00 | | 19 454.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 378.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 840.00 | 536 560.00 | | 383 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 305.00 | 25 416.00 | | 23 305.00 |
294 Charges financières | 2 106.00 | 3 036.00 | | 2 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 357.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 033.00 | 19 023.00 | | 19 033.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 839.00 | | | 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 935.00 | | | 319 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |