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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 273.00 | 23 257.00 | 46 016.00 | 69 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 870.00 | 28 854.00 | 81 016.00 | 109 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
072 Créances – Autres | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
084 Disponibilités | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
110 Total général Actif | 142 263.00 | 28 854.00 | 113 409.00 | 142 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 831.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 614.00 | | | 14 614.00 |