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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 598.00 | 2 795.00 | 11 803.00 | 14 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 498.00 | 2 795.00 | 15 703.00 | 18 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 523 391.00 | | 523 391.00 | 523 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 607.00 | | 593 607.00 | 593 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 105.00 | 2 795.00 | 609 310.00 | 612 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 212.00 | | | 388 212.00 |
DL TOTAL (I) | 418 212.00 | | | 418 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 796.00 | | | 171 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 099.00 | | | 191 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 310.00 | | | 609 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 099.00 | | | 191 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 498.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 785.00 | 140 785.00 | | 140 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 1 420.00 | 2 480.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 116.00 | 71 636.00 | 2 480.00 | 74 116.00 |
VW T.V.A. | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 099.00 | 191 099.00 | | 191 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
ST Autres comptes | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 856.00 | | | 138 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 033.00 | | | 147 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |