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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 100.00 | | 292 100.00 | 292 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 460.00 | 15 600.00 | 3 860.00 | 19 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 580.00 | 117 696.00 | 200 883.00 | 318 580.00 |
040 Immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 522.00 | 133 297.00 | 502 225.00 | 635 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 741.00 | 4 046.00 | 4 695.00 | 8 741.00 |
072 Créances – Autres | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
084 Disponibilités | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 360.00 | 4 046.00 | 57 314.00 | 61 360.00 |
110 Total général Actif | 696 882.00 | 137 343.00 | 559 539.00 | 696 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 722.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 017.00 | |