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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 983 500.00 | | 983 500.00 | 983 500.00 |
BZ Autres créances | 269 393.00 | | 269 393.00 | 269 393.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 970.00 | | 270 970.00 | 270 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 470.00 | | 1 254 470.00 | 1 254 470.00 |
CU Autres participations | 983 500.00 | | 983 500.00 | 983 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 990.00 | 263 990.00 | | 263 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
DG Autres réserves | 273 154.00 | 206 508.00 | | 273 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 320.00 | 66 646.00 | | 143 320.00 |
DL TOTAL (I) | 706 863.00 | 563 543.00 | | 706 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 555.00 | 502 401.00 | | 541 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 092.00 | 5 313.00 | | 5 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 607.00 | 508 674.00 | | 547 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 470.00 | 1 072 216.00 | | 1 254 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 853.00 | 66 060.00 | | 74 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 127.00 | 76 719.00 | | 160 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 807.00 | 10 073.00 | | 16 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 320.00 | 66 646.00 | | 143 320.00 |