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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 498.00 | | 340 498.00 | 340 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 120 264.00 | | 120 264.00 | 120 264.00 |
CF Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 067.00 | | 126 067.00 | 126 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 565.00 | | 466 565.00 | 466 565.00 |
CU Autres participations | 340 248.00 | | 340 248.00 | 340 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 411.00 | | | -12 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DK Provisions réglementées | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
DL TOTAL (I) | 221 733.00 | | | 221 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 852.00 | | | 209 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 832.00 | | | 244 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 565.00 | | | 466 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 832.00 | | | 244 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 489.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 982.00 | | | -7 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 222.00 | | 288 498.00 | 13 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 222.00 | 340 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 222.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 288 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 852.00 | 209 852.00 | | 209 852.00 |
VI Groupe et associés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 053.00 | 119 053.00 | | 119 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 380.00 | 124 380.00 | | 124 380.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 831.00 | 244 831.00 | | 244 831.00 |