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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 101.00 | 2 325.00 | 7 775.00 | 10 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 851.00 | 2 325.00 | 18 525.00 | 20 851.00 |
BT Marchandises | 688 341.00 | | 688 341.00 | 688 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 644.00 | 256.00 | 99 387.00 | 99 644.00 |
BZ Autres créances | 428 313.00 | 4 360.00 | 423 953.00 | 428 313.00 |
CF Disponibilités | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 020.00 | 4 616.00 | 1 227 403.00 | 1 232 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 871.00 | 6 942.00 | 1 245 929.00 | 1 252 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 861.00 | | | -65 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 388.00 | | | 103 388.00 |
DL TOTAL (I) | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 215.00 | | | 797 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 709.00 | | | 300 709.00 |
EA Autres dettes | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 403.00 | | | 1 198 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 929.00 | | | 1 245 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 651.00 | | | 1 192 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 288.00 | | 2 563.00 | 18 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 538.00 | | 2 563.00 | 7 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 1 644.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 1 644.00 | | 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 215.00 | 797 215.00 | | 797 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 710.00 | 300 710.00 | | 300 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
VI Groupe et associés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 314.00 | 428 314.00 | | 428 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 226.00 | 537 476.00 | 10 750.00 | 548 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 651.00 | 1 192 651.00 | | 1 192 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |