| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 882.00 | 92 387.00 | 74 495.00 | 166 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 855.00 | 160 428.00 | 395 426.00 | 555 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 213.00 | 252 815.00 | 924 398.00 | 1 177 213.00 |
BT Marchandises | 169 830.00 | | 169 830.00 | 169 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BZ Autres créances | 75 727.00 | | 75 727.00 | 75 727.00 |
CF Disponibilités | 164 177.00 | | 164 177.00 | 164 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 362.00 | | 426 362.00 | 426 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 574.00 | 252 815.00 | 1 350 759.00 | 1 603 574.00 |
CU Autres participations | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 737.00 | 59 169.00 | | 259 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 786.00 | 200 569.00 | | 42 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 437.00 | 65 482.00 | | 57 437.00 |
DL TOTAL (I) | 370 960.00 | 336 219.00 | | 370 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 931.00 | 605 496.00 | | 566 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 788.00 | 172 080.00 | | 167 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 761.00 | 155 578.00 | | 201 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 318.00 | 93 936.00 | | 43 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 799.00 | 1 027 090.00 | | 979 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 759.00 | 1 363 309.00 | | 1 350 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 512.00 | | 2 517 512.00 | 2 517 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 512.00 | | 2 517 512.00 | 2 517 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 045.00 | 8 046.00 | | 8 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 2 761.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 2 761.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 871.00 | 5 285.00 | | 7 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 64 049.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 031.00 | 2 884 315.00 | | 2 569 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 245.00 | 2 683 746.00 | | 2 526 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 786.00 | 200 569.00 | | 42 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 049.00 | 4 800.00 | | 8 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 677.00 | | 76 535.00 | 1 100 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 262.00 | | 70 474.00 | 652 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 415.00 | | 6 061.00 | 68 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 981.00 | 91 834.00 | | 160 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 981.00 | 91 834.00 | | 160 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 761.00 | 201 761.00 | | 201 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 931.00 | 104 630.00 | 367 941.00 | 566 931.00 |
VI Groupe et associés | 167 788.00 | 167 788.00 | | 167 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 799.00 | 517 498.00 | 367 941.00 | 979 799.00 |