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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 982.00 | 27 366.00 | 61 615.00 | 88 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 982.00 | 27 366.00 | 259 615.00 | 286 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
060 Stock marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
110 Total général Actif | 336 828.00 | 27 366.00 | 309 461.00 | 336 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 581.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 584.00 | | | 282 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |