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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 987.00 | 801.00 | 3 186.00 | 3 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057.00 | 801.00 | 3 256.00 | 4 057.00 |
BT Marchandises | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 758.00 | 801.00 | 34 957.00 | 35 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | 7 127.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 11 194.00 | 9 627.00 | | 11 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 325.00 | 3 190.00 | | 9 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 563.00 | 18 668.00 | | 8 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 10 719.00 | | 1 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751.00 | 3 821.00 | | 3 751.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 763.00 | 36 399.00 | | 23 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 957.00 | 46 026.00 | | 34 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 026.00 | 36 399.00 | | 19 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 738.00 | 61 650.00 | | 51 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 171.00 | 54 523.00 | | 50 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567.00 | 7 127.00 | | 1 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70.00 | | 3 987.00 | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 644.00 | 1 907.00 | 4 236.00 | 6 644.00 |
VI Groupe et associés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 084.00 | 16 347.00 | 4 236.00 | 21 084.00 |