| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 628.00 | 5 141.00 | 18 486.00 | 23 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 310.00 | 195 739.00 | 793 571.00 | 989 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 939.00 | 200 881.00 | 812 057.00 | 1 012 939.00 |
BT Marchandises | 222 318.00 | | 222 318.00 | 222 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BZ Autres créances | 1 615 043.00 | | 1 615 043.00 | 1 615 043.00 |
CF Disponibilités | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 641.00 | | 1 910 641.00 | 1 910 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 581.00 | 200 881.00 | 2 722 699.00 | 2 923 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 644.00 | | | -255 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DL TOTAL (I) | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 067.00 | | | 84 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 600.00 | | | 1 119 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 118.00 | | | 169 118.00 |
EA Autres dettes | 1 286 739.00 | | | 1 286 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 840.00 | | | 2 666 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 699.00 | | | 2 722 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 840.00 | | | 2 666 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 067.00 | | | 84 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 488 145.00 | | 8 488 145.00 | 8 488 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 488 145.00 | | 8 488 145.00 | 8 488 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 504 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 202 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 153.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | | | -3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 087.00 | | | 8 512 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 500 584.00 | | | 8 500 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 289.00 | | 28 650.00 | 984 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 289.00 | | 28 650.00 | 984 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 728.00 | 99 154.00 | | 101 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 728.00 | 99 154.00 | | 101 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 600.00 | 1 119 600.00 | | 1 119 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 119.00 | 169 119.00 | | 169 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 740.00 | 1 286 740.00 | | 1 286 740.00 |
UX Autres créances clients | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
VI Groupe et associés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 044.00 | 1 615 044.00 | | 1 615 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 145.00 | 1 647 145.00 | | 1 647 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 840.00 | 2 666 840.00 | | 2 666 840.00 |