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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 661.00 | 25 803.00 | 1 858.00 | 27 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 661.00 | 25 803.00 | 1 858.00 | 27 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 183.00 | | 93 183.00 | 93 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 349.00 | 17 366.00 | 30 983.00 | 48 349.00 |
072 Créances – Autres | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
084 Disponibilités | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 670.00 | 17 366.00 | 198 304.00 | 215 670.00 |
110 Total général Actif | 243 332.00 | 43 169.00 | 200 162.00 | 243 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 073.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 637.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 864.00 | 231 973.00 | | 113 864.00 |
222 Production stockée | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 809.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 047.00 | 235 782.00 | | 207 047.00 |
242 Autres charges externes. | 141 052.00 | 164 797.00 | | 141 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 531.00 | 31 661.00 | | 29 531.00 |
252 Charges sociales | 16 701.00 | 14 953.00 | | 16 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 833.00 | 8 526.00 | | 6 833.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 239.00 | 219 953.00 | | 195 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 809.00 | 15 830.00 | | 11 809.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | 329.00 | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 2 375.00 | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 595.00 | 13 126.00 | | 9 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 662.00 | | | 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 461.00 | | | 15 461.00 |