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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 165 553.00 | 935 775.00 | 229 778.00 | 1 165 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 175 105.00 | 935 775.00 | 239 330.00 | 1 175 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
072 Créances – Autres | 178 548.00 | | 178 548.00 | 178 548.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
110 Total général Actif | 1 408 104.00 | 935 775.00 | 472 329.00 | 1 408 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 227 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 206 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 672 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 678 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20.00 | 643.00 | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 080.00 | 34 333.00 | | 33 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 101.00 | 34 976.00 | | 33 101.00 |
242 Autres charges externes. | 5 317.00 | 4 857.00 | | 5 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | 173.00 | | 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 429.00 | 21 407.00 | | 20 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 959.00 | 26 437.00 | | 25 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 142.00 | 8 539.00 | | 7 142.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35.00 | | |
294 Charges financières | | 145.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 491.00 | 2 637.00 | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 650.00 | 5 792.00 | | 5 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 188 398.00 | | | 1 188 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 483.00 | | | 483.00 |