| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 14 060.00 | 3 515.00 | 17 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 764.00 | 5 486.00 | 51 277.00 | 56 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 830.00 | 15 399.00 | 33 431.00 | 48 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 686.00 | | 108 686.00 | 108 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 855.00 | 34 945.00 | 221 910.00 | 256 855.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 719 199.00 | | 10 719 199.00 | 10 719 199.00 |
BZ Autres créances | 1 805 269.00 | | 1 805 269.00 | 1 805 269.00 |
CF Disponibilités | 2 402 585.00 | | 2 402 585.00 | 2 402 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 960 613.00 | | 14 960 613.00 | 14 960 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 217 467.00 | 34 945.00 | 15 182 522.00 | 15 217 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 861.00 | 121 769.00 | | 1 534 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433 925.00 | 1 415 592.00 | | 2 433 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 287.00 | 1 562 361.00 | | 3 996 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 5 538.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 274 653.00 | 6 077 744.00 | | 10 274 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 196.00 | 894 797.00 | | 897 196.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | 454 140.00 | | 10 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 188 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 186 236.00 | 7 620 945.00 | | 11 186 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 182 522.00 | 9 183 306.00 | | 15 182 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 585 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 585 050.00 | |
FM Production stockée | | | -3 533 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 077 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 063 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 747 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 330 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 316 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 245.00 | | | -3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 234.00 | 550 508.00 | | 879 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 077 753.00 | 13 607 916.00 | | 24 077 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 643 828.00 | 12 192 324.00 | | 21 643 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433 925.00 | 1 415 592.00 | | 2 433 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 018.00 | 22 927.00 | | 12 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | 5 858.00 | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 17 069.00 | | 3 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 274 653.00 | 10 274 653.00 | | 10 274 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 196.00 | 897 196.00 | | 897 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 686.00 | | 108 686.00 | 108 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 146 897.00 | 3 146 897.00 | | 3 146 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805 269.00 | 1 805 269.00 | | 1 805 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 411.00 | 4 985 725.00 | 108 686.00 | 5 094 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 186 236.00 | 11 186 236.00 | | 11 186 236.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |