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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 659.00 | 14 829.00 | 13 830.00 | 28 659.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 059.00 | 14 829.00 | 14 230.00 | 29 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
072 Créances – Autres | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
084 Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
110 Total général Actif | 65 923.00 | 14 829.00 | 51 093.00 | 65 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 43.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 926.00 | 416 130.00 | | 240 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 345.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 763.00 | 417 475.00 | | 249 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 705.00 | 117 070.00 | | 84 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 110 934.00 | 179 270.00 | | 110 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 2 212.00 | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 567.00 | 61 423.00 | | 81 567.00 |
252 Charges sociales | 30 791.00 | 19 921.00 | | 30 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 621.00 | 4 843.00 | | 5 621.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 30 848.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 462.00 | 415 587.00 | | 315 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 700.00 | 1 888.00 | | -65 700.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 17.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 843.00 | 583.00 | | 1 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -67 602.00 | 1 006.00 | | -67 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |