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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 500.00 | | 1 195 500.00 | 1 195 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230.00 | 204.00 | 26.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 557.00 | 7 011.00 | 4 546.00 | 11 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 808.00 | | 101 808.00 | 101 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 995.00 | 7 216.00 | 1 302 779.00 | 1 309 995.00 |
BT Marchandises | 109 619.00 | | 109 619.00 | 109 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
BZ Autres créances | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CF Disponibilités | 247 989.00 | | 247 989.00 | 247 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 479.00 | | 407 479.00 | 407 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 474.00 | 7 216.00 | 1 710 258.00 | 1 717 474.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 149.00 | 1 338.00 | | 8 149.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 25 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 832.00 | 428.00 | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 700.00 | 136 215.00 | | 129 700.00 |
DL TOTAL (I) | 392 681.00 | 262 981.00 | | 392 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 184.00 | 1 047 433.00 | | 948 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 429.00 | 149 883.00 | | 124 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 247.00 | 100 417.00 | | 123 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 717.00 | 111 428.00 | | 121 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 577.00 | 1 409 162.00 | | 1 317 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 258.00 | 1 672 143.00 | | 1 710 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 090.00 | 460 978.00 | | 469 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 887.00 | | 6 106.00 | 1 303 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 500.00 | | | 1 195 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 438.00 | | 5 349.00 | 6 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 949.00 | | 757.00 | 101 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451.00 | 3 764.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | 3 764.00 | | 3 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 247.00 | 123 247.00 | | 123 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 717.00 | 121 717.00 | | 121 717.00 |
UX Autres créances clients | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 184.00 | 99 697.00 | 505 270.00 | 948 184.00 |
VI Groupe et associés | 124 292.00 | 124 292.00 | | 124 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 250.00 | | | 99 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 578.00 | 469 091.00 | 505 270.00 | 1 317 578.00 |