| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 1 842.00 | 8 858.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 601.00 | 30 714.00 | 245 888.00 | 276 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 301.00 | 32 556.00 | 1 284 746.00 | 1 317 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 779.00 | | 132 779.00 | 132 779.00 |
BZ Autres créances | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CF Disponibilités | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 201.00 | 32 556.00 | 1 472 645.00 | 1 505 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 048.00 | | | -269 048.00 |
DL TOTAL (I) | -259 045.00 | | | -259 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 655.00 | | | 1 394 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 871.00 | | | 319 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 693.00 | | | 1 731 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 645.00 | | | 1 472 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 693.00 | | | 1 731 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 317 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 556.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 871.00 | 319 871.00 | | 319 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 779.00 | 132 779.00 | | 132 779.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 655.00 | 1 394 655.00 | | 1 394 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 645.00 | 141 645.00 | 15 000.00 | 156 645.00 |
VW T.V.A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 693.00 | 1 731 693.00 | | 1 731 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 545.00 | | | 193 545.00 |
ST Autres comptes | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
YT Sous‐traitance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 256.00 | | | 164 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 319.00 | | | 284 319.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |