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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 7 003.00 | 22 997.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 281 058.00 | 38 828.00 | 242 230.00 | 281 058.00 |
AP Constructions | 962 387.00 | 114 504.00 | 847 883.00 | 962 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 685.00 | 29 446.00 | 72 238.00 | 101 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 215.00 | 16 911.00 | 14 304.00 | 31 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 406 345.00 | 206 692.00 | 1 199 652.00 | 1 406 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 860.00 | 4 614.00 | 40 245.00 | 44 860.00 |
BZ Autres créances | 148 451.00 | | 148 451.00 | 148 451.00 |
CF Disponibilités | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 668.00 | 4 614.00 | 262 053.00 | 266 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 013.00 | 211 307.00 | 1 461 706.00 | 1 673 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 840.00 | -216 640.00 | | -382 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 515.00 | -166 200.00 | | 56 515.00 |
DL TOTAL (I) | -325 325.00 | -381 840.00 | | -325 325.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 182.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 182.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 379.00 | 707 314.00 | | 612 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 433.00 | 638 218.00 | | 562 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 673.00 | 42 155.00 | | 81 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 580.00 | 363 704.00 | | 442 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 844.00 | 63 629.00 | | 87 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 110.00 | | |
EA Autres dettes | 122.00 | 3 046.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 031.00 | 1 923 176.00 | | 1 787 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 706.00 | 1 547 518.00 | | 1 461 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 186 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 655.00 | |
GE Autres charges | | | 139 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 204.00 | 4 753.00 | | 3 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 204.00 | -3 351.00 | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 286.00 | 759 087.00 | | 1 331 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 771.00 | 925 287.00 | | 1 274 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 515.00 | -166 200.00 | | 56 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 897.00 | | 53 488.00 | 1 353 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 1 406 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 1 376 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 897.00 | | 53 488.00 | 1 323 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 257.00 | 117 436.00 | 206 692.00 | 89 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 3 000.00 | 7 003.00 | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 254.00 | 114 436.00 | 199 689.00 | 85 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 580.00 | 442 580.00 | | 442 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 998.00 | 122.00 | 560 876.00 | 560 998.00 |
UX Autres créances clients | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 359.00 | 94 977.00 | 390 808.00 | 612 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 911.00 | | | 93 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 451.00 | 148 451.00 | | 148 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 265.00 | 208 265.00 | | 208 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 358.00 | 627 100.00 | 951 684.00 | 1 705 358.00 |