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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 536.00 | | 690 536.00 | 690 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624 859.00 | 131 218.00 | 493 641.00 | 624 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 529.00 | 23 374.00 | 67 154.00 | 90 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 282.00 | 154 592.00 | 1 274 690.00 | 1 429 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 025.00 | | 124 025.00 | 124 025.00 |
BZ Autres créances | 307 374.00 | | 307 374.00 | 307 374.00 |
CF Disponibilités | 211 447.00 | | 211 447.00 | 211 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 632.00 | | 644 632.00 | 644 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 294.00 | 154 592.00 | 1 953 702.00 | 2 108 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 455.00 | 176 200.00 | | 68 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 398 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 822.00 | -42 828.00 | | -2 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 771.00 | -534 995.00 | | 64 771.00 |
DL TOTAL (I) | 130 404.00 | -2 822.00 | | 130 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 141.00 | 708 859.00 | | 1 110 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 47 505.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 474.00 | 197 008.00 | | 266 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 564.00 | 82 256.00 | | 277 564.00 |
EA Autres dettes | 8 647.00 | 690.00 | | 8 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 338.00 | 199 587.00 | | 160 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 297.00 | 1 235 905.00 | | 1 823 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 702.00 | 1 233 082.00 | | 1 953 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 778.00 | 1 235 905.00 | | 1 157 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 315.00 | | 596 802.00 | 854 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 835.00 | 1 429 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 835.00 | 90 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 360.00 | | 559 035.00 | 756 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 597.00 | | 37 767.00 | 74 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 411.00 | 101 105.00 | 5 923.00 | 59 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 787.00 | 97 393.00 | 2 962.00 | 36 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 624.00 | 3 712.00 | 2 962.00 | 22 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 474.00 | 266 474.00 | | 266 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 943.00 | 112 943.00 | | 112 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 301.00 | 98 301.00 | | 98 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 338.00 | 160 338.00 | | 160 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
UX Autres créances clients | 124 025.00 | 124 025.00 | | 124 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
VC Groupe et associés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 141.00 | 444 621.00 | 582 664.00 | 1 110 141.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 200.00 | | | 444 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
VP Divers | 157 146.00 | 157 146.00 | | 157 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 728.00 | 453 728.00 | | 453 728.00 |
VW T.V.A. | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 297.00 | 1 157 778.00 | 582 664.00 | 1 823 297.00 |