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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 443.00 | 13 668.00 | 34 775.00 | 48 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 993.00 | 13 668.00 | 35 325.00 | 48 993.00 |
BT Marchandises | 111 245.00 | | 111 245.00 | 111 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 221.00 | 881.00 | 33 340.00 | 34 221.00 |
BZ Autres créances | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CF Disponibilités | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 760.00 | 881.00 | 194 879.00 | 195 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 753.00 | 14 549.00 | 230 204.00 | 244 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 657.00 | -87 307.00 | | -59 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 779.00 | 27 650.00 | | 17 779.00 |
DL TOTAL (I) | 68 122.00 | 50 343.00 | | 68 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 106.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 761.00 | 121 402.00 | | 72 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 805.00 | 33 555.00 | | 8 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 959.00 | 22 622.00 | | 55 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 070.00 | 19 678.00 | | 20 070.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | 1 168.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 081.00 | 198 531.00 | | 162 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 204.00 | 248 874.00 | | 230 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 276.00 | 164 976.00 | | 153 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 106.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 492.00 | | 250 492.00 | 250 492.00 |
FG Production vendue services | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 614.00 | | 266 614.00 | 266 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -41.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 249.00 | 258 467.00 | | 269 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 470.00 | 230 817.00 | | 251 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 779.00 | 27 650.00 | | 17 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 443.00 | | 550.00 | 48 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 558.00 | 5 110.00 | | 8 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | 5 110.00 | | 8 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 042.00 | | 1 161.00 | 2 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042.00 | | 1 161.00 | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042.00 | | 1 161.00 | 2 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 414.00 | 40 864.00 | 550.00 | 41 414.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |