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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 171.00 | | 90 171.00 | 90 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 022.00 | | 211 022.00 | 211 022.00 |
CF Disponibilités | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 447.00 | | 261 447.00 | 261 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
CU Autres participations | 120 851.00 | | 120 851.00 | 120 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -368.00 | -388.00 | | -368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216.00 | 20.00 | | -216.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 9 441.00 | 9 632.00 | | 9 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 89 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 634.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 006.00 | 89 634.00 | | 252 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 447.00 | 99 266.00 | | 261 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 006.00 | 89 634.00 | | 252 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599.00 | 789.00 | | 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815.00 | 769.00 | | 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216.00 | 20.00 | | -216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 172.00 | | 111 965.00 | 99 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 211 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 211 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 172.00 | | 111 965.00 | 99 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 171.00 | 90 171.00 | | 90 171.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 171.00 | 90 171.00 | | 90 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 006.00 | 252 006.00 | | 252 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 611.00 | 576.00 | | 611.00 |
ST Autres comptes | 35.00 | 49.00 | | 35.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790.00 | 769.00 | | 790.00 |