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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 022.00 | 816.00 | 7 206.00 | 8 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 918.00 | 6 391.00 | 43 527.00 | 49 918.00 |
040 Immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 770.00 | 7 207.00 | 104 563.00 | 111 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
072 Créances – Autres | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
084 Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
110 Total général Actif | 122 531.00 | 7 207.00 | 115 324.00 | 122 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
230 Autres produits | 308.00 | | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -784.00 | | | -784.00 |
242 Autres charges externes. | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
252 Charges sociales | 533.00 | | | 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 943.00 | | | -55 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -184.00 | | | -184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 594.00 | | | 11 594.00 |