| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 461.00 | 5 857.00 | 20 604.00 | 26 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 635.00 | 13 107.00 | 22 528.00 | 35 635.00 |
BT Marchandises | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BZ Autres créances | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 852.00 | | 139 852.00 | 139 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 487.00 | 13 107.00 | 162 380.00 | 175 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 65 330.00 | 42 758.00 | | 65 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 784.00 | 22 572.00 | | -107 784.00 |
DL TOTAL (I) | -42 346.00 | 65 440.00 | | -42 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 053.00 | 60 000.00 | | 109 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 461.00 | 38 568.00 | | 10 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 23 739.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 853.00 | 15 024.00 | | 43 853.00 |
EA Autres dettes | 37 045.00 | 38 724.00 | | 37 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 725.00 | 177 304.00 | | 204 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 380.00 | 242 744.00 | | 162 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 957.00 | 5 150.00 | | 7 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 1 691.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 3 459.00 | | 2 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 053.00 | 39 789.00 | 69 264.00 | 109 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 945.00 | 15 041.00 | 1 904.00 | 16 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 264.00 | 124 999.00 | 69 264.00 | 194 264.00 |