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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 1 527.00 | 773.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 047.00 | 43 388.00 | 317 660.00 | 361 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 177.00 | 5 949.00 | 53 228.00 | 59 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 524.00 | 50 864.00 | 371 661.00 | 422 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
BN En cours de production de biens | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 288.00 | 19 311.00 | 442 977.00 | 462 288.00 |
BZ Autres créances | 710 298.00 | | 710 298.00 | 710 298.00 |
CF Disponibilités | 1 164 314.00 | | 1 164 314.00 | 1 164 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 897.00 | 19 311.00 | 2 402 586.00 | 2 421 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 421.00 | 70 175.00 | 2 774 247.00 | 2 844 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 300.00 | 2 000.00 | | 303 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 147 633.00 | 101 364.00 | | 147 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 265.00 | 46 268.00 | | -135 265.00 |
DL TOTAL (I) | 315 868.00 | 149 833.00 | | 315 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 916.00 | 392 377.00 | | 1 055 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 915.00 | 33 730.00 | | 44 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 685.00 | 3 610.00 | | 182 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 973.00 | 669 094.00 | | 623 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 664.00 | 558 804.00 | | 541 664.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 174 768.00 | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 379.00 | 1 832 383.00 | | 2 458 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 247.00 | 1 982 216.00 | | 2 774 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 203.00 | 1 779 158.00 | | 1 450 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 793.00 | 28 704.00 | | 59 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 010.00 | | 333 834.00 | 97 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 320.00 | 422 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 320.00 | 420 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 710.00 | | 333 834.00 | 94 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 136.00 | 22 758.00 | 30.00 | 28 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | 460.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 069.00 | 22 298.00 | 30.00 | 27 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 695.00 | 616.00 | | 18 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 695.00 | 616.00 | | 18 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 695.00 | 616.00 | | 18 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 973.00 | 623 973.00 | | 623 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 418 906.00 | 418 906.00 | | 418 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VB T. V. A. | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 123.00 | 170 633.00 | 634 999.00 | 996 123.00 |
VI Groupe et associés | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VP Divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 066.00 | 645 066.00 | | 645 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 398.00 | 1 181 398.00 | | 1 181 398.00 |
VW T.V.A. | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 693.00 | 1 450 203.00 | 634 999.00 | 2 275 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 045.00 | 25 596.00 | | 41 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 349.00 | 61 109.00 | | 54 349.00 |
ST Autres comptes | 649 630.00 | 522 475.00 | | 649 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 021.00 | 229 468.00 | | 240 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 573 329.00 | 533 718.00 | | 573 329.00 |
YT Sous‐traitance | 418 421.00 | 622 174.00 | | 418 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 924.00 | 22 595.00 | | 10 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 969.00 | 48 191.00 | | 51 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 688.00 | 542 257.00 | | 495 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 213.00 | 462 103.00 | | 440 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 362 421.00 | 1 435 225.00 | | 1 362 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |