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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 506.00 | 24 602.00 | 65 904.00 | 90 506.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 562.00 | 24 602.00 | 697 959.00 | 722 562.00 |
060 Stock marchandises | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
072 Créances – Autres | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
084 Disponibilités | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
110 Total général Actif | 763 714.00 | 24 602.00 | 739 112.00 | 763 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 722 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 815 381.00 | | | 815 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
230 Autres produits | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 098.00 | | | 822 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 943.00 | | | 532 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 116 039.00 | | | 116 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 861.00 | | | 163 861.00 |
252 Charges sociales | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
262 Autres charges | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 872 630.00 | | | 872 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 532.00 | | | -50 532.00 |
294 Charges financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 326.00 | | | -53 326.00 |