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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 164.00 | 376.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 561.00 | 164.00 | 4 930 397.00 | 4 930 561.00 |
BZ Autres créances | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
CF Disponibilités | 89 854.00 | | 89 854.00 | 89 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 781.00 | | 147 781.00 | 147 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 342.00 | 164.00 | 5 078 178.00 | 5 078 342.00 |
CU Autres participations | 4 930 021.00 | | 4 930 021.00 | 4 930 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 622 010.00 | 1 622 010.00 | | 1 622 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 941.00 | 7 305.00 | | 29 941.00 |
DG Autres réserves | 238 877.00 | 138 799.00 | | 238 877.00 |
DH Report à nouveau | | -130 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 257.00 | 452 713.00 | | 1 044 257.00 |
DK Provisions réglementées | 35 334.00 | 26 219.00 | | 35 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 424.00 | 2 117 052.00 | | 2 970 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 945.00 | 432 774.00 | | 363 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 851.00 | 557 023.00 | | 162 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 024.00 | 18 074.00 | | 22 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 558 934.00 | 2 427 046.00 | | 1 558 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 754.00 | 3 434 917.00 | | 2 107 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 178.00 | 5 551 969.00 | | 5 078 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 893.00 | 3 071 462.00 | | 800 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 115.00 | 14 024.00 | | 9 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 809.00 | 17 024.00 | | 25 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 809.00 | -17 024.00 | | -25 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 666.00 | 556 957.00 | | 1 153 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 408.00 | 104 244.00 | | 109 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 257.00 | 452 713.00 | | 1 044 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 325 274.00 | | -349 460.00 | 5 325 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 253.00 | 4 930 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 253.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280 021.00 | | -350 000.00 | 5 280 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 329.00 | 6 393.00 | 28 558.00 | 22 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 329.00 | 6 229.00 | 28 558.00 | 22 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 558 934.00 | 545 408.00 | 1 013 526.00 | 1 558 934.00 |
VC Groupe et associés | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 456.00 | 70 121.00 | 293 335.00 | 363 456.00 |
VI Groupe et associés | 162 851.00 | 162 851.00 | | 162 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 754.00 | 800 893.00 | 1 306 861.00 | 2 107 754.00 |