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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 526.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 638.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 45.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 846.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 298.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 105 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 107 196.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
DH Report à nouveau | -74 913.00 | | | -74 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 078.00 | -74 913.00 | | -33 078.00 |
DL TOTAL (I) | -98 053.00 | -64 975.00 | | -98 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 659.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 986.00 | 86 783.00 | | 134 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 518.00 | 17 309.00 | | 12 518.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 1 323.00 | | 2 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 249.00 | 167 125.00 | | 205 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 196.00 | 102 149.00 | | 107 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 893.00 | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 574.00 | 1 785.00 | 1 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | 316.00 | 1 052.00 | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474.00 | 259.00 | 733.00 | 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 986.00 | 134 986.00 | | 134 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VC Groupe et associés | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 939.00 | 78 189.00 | 751.00 | 78 939.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |