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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 389.00 | 901.00 | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361.00 | 1 502.00 | 6 859.00 | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 378.00 | 15 786.00 | 16 591.00 | 32 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 929.00 | 18 678.00 | 34 251.00 | 52 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 549.00 | | 121 549.00 | 121 549.00 |
BZ Autres créances | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CF Disponibilités | 203 440.00 | | 203 440.00 | 203 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 957.00 | | 353 957.00 | 353 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 886.00 | 18 678.00 | 388 208.00 | 406 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 846.00 | 77 903.00 | | 163 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 156.00 | 85 944.00 | | 38 156.00 |
DL TOTAL (I) | 210 252.00 | 172 096.00 | | 210 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 032.00 | 9 460.00 | | 11 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 623.00 | 28 128.00 | | 8 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 37 384.00 | | 10 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 929.00 | 129 916.00 | | 147 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 956.00 | 204 888.00 | | 177 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 208.00 | 376 985.00 | | 388 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 655.00 | | 3 274.00 | 49 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 465.00 | | 3 274.00 | 37 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 615.00 | 10 062.00 | | 8 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 763.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 990.00 | 9 299.00 | | 7 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 121 549.00 | 121 549.00 | | 121 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 032.00 | 3 724.00 | 7 307.00 | 11 032.00 |
VI Groupe et associés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 417.00 | 150 517.00 | 9 900.00 | 160 417.00 |
VW T.V.A. | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 956.00 | 170 649.00 | 7 307.00 | 177 956.00 |