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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 395.00 | 10 844.00 | 13 550.00 | 24 395.00 |
040 Immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 247.00 | 10 844.00 | 208 403.00 | 219 247.00 |
060 Stock marchandises | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
084 Disponibilités | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
110 Total général Actif | 296 516.00 | 10 844.00 | 285 671.00 | 296 516.00 |
134 Report à nouveau | | | 26 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 279.00 | 64 592.00 | | 75 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 408.00 | 53 209.00 | | 63 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 594.00 | 21 299.00 | | 11 594.00 |
230 Autres produits | 2 670.00 | 1 284.00 | | 2 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 952.00 | 140 384.00 | | 152 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 718.00 | 32 479.00 | | 35 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 248.00 | -982.00 | | -1 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 612.00 | | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 37 815.00 | 36 185.00 | | 37 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 866.00 | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 064.00 | 28 131.00 | | 40 064.00 |
252 Charges sociales | 6 068.00 | 5 977.00 | | 6 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 541.00 | 3 192.00 | | 3 541.00 |
262 Autres charges | 7 863.00 | 6 708.00 | | 7 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 298.00 | 112 556.00 | | 132 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 654.00 | 27 828.00 | | 20 654.00 |
294 Charges financières | 2 882.00 | 3 286.00 | | 2 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 487.00 | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 695.00 | 23 981.00 | | 16 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 116.00 | | | 219 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 535.00 | | | 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |