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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 368.00 | | 120 368.00 | 120 368.00 |
BZ Autres créances | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
CF Disponibilités | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 316.00 | | 230 316.00 | 230 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 316.00 | | 580 316.00 | 580 316.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
DG Autres réserves | 38 167.00 | 40 228.00 | | 38 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -2 060.00 | | |
DL TOTAL (I) | 168 073.00 | 168 073.00 | | 168 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 675.00 | 127 435.00 | | 102 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 913.00 | 138 503.00 | | 136 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | 17 782.00 | | 21 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 983.00 | 113 738.00 | | 150 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 244.00 | 397 458.00 | | 412 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 316.00 | 565 531.00 | | 580 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 244.00 | 261 795.00 | | 412 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 146.00 | | 466 146.00 | 466 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 146.00 | | 466 146.00 | 466 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | 900.00 | | 1 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 939.00 | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 939.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | 939.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 663.00 | 309 391.00 | | 470 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 663.00 | 311 451.00 | | 470 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -2 060.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
UX Autres créances clients | 120 368.00 | 120 368.00 | | 120 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VC Groupe et associés | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 675.00 | 26 089.00 | 76 586.00 | 102 675.00 |
VI Groupe et associés | 97 653.00 | 97 653.00 | | 97 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 407.00 | 216 407.00 | | 216 407.00 |
VW T.V.A. | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 244.00 | 335 658.00 | 76 586.00 | 412 244.00 |