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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AP Constructions | 76 598.00 | 28 234.00 | 48 363.00 | 76 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 991.00 | 72 461.00 | 26 529.00 | 98 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 519.00 | 15 051.00 | 468.00 | 15 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 699.00 | 115 747.00 | 510 952.00 | 626 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CF Disponibilités | 462 136.00 | | 462 136.00 | 462 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 863.00 | | 489 863.00 | 489 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 563.00 | 115 747.00 | 1 000 816.00 | 1 116 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 909.00 | 113 572.00 | | 227 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 958.00 | 144 337.00 | | 108 958.00 |
DL TOTAL (I) | 358 868.00 | 279 909.00 | | 358 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 798.00 | 566 455.00 | | 439 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 893.00 | 42 718.00 | | 48 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 796.00 | 73 691.00 | | 116 796.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 458.00 | 7 542.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 947.00 | 722 427.00 | | 641 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 816.00 | 1 002 337.00 | | 1 000 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 358.00 | | 1 598.00 | 643 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 256.00 | 626 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 256.00 | 191 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 768.00 | | 1 598.00 | 207 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 218.00 | 18 817.00 | 6 288.00 | 103 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 218.00 | 18 817.00 | 6 288.00 | 103 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 799.00 | 130 442.00 | 309 356.00 | 439 799.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 587.00 | | | 126 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 722.00 | 6 132.00 | 2 590.00 | 8 722.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 948.00 | 332 591.00 | 309 356.00 | 641 948.00 |