| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 6 781.00 | 28 219.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 361 420.00 | 16 975.00 | 344 446.00 | 361 420.00 |
AP Constructions | 87 860.00 | 10 885.00 | 76 975.00 | 87 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 703.00 | 235 566.00 | 334 137.00 | 569 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 241.00 | 26 350.00 | 26 891.00 | 53 241.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 224.00 | 296 556.00 | 813 667.00 | 1 110 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 535.00 | 6 156.00 | 31 380.00 | 37 535.00 |
BZ Autres créances | 940 330.00 | | 940 330.00 | 940 330.00 |
CF Disponibilités | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 945.00 | 6 156.00 | 1 029 789.00 | 1 035 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 169.00 | 302 712.00 | 1 843 456.00 | 2 146 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 514.00 | 37 532.00 | | 227 514.00 |
DH Report à nouveau | | -256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 208.00 | 380 338.00 | | 436 208.00 |
DL TOTAL (I) | 664 823.00 | 418 614.00 | | 664 823.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 839.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 796.00 | 487 248.00 | | 390 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 114.00 | 76 205.00 | | 57 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 977.00 | 660 283.00 | | 502 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 380.00 | 147 402.00 | | 181 380.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 6 097.00 | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 932.00 | 24 859.00 | | 45 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 634.00 | 1 402 094.00 | | 1 178 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 456.00 | 1 838 548.00 | | 1 843 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217 164.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 040 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 257 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 658.00 | |
GE Autres charges | | | 200 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 343.00 | 17 702.00 | | 27 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 342.00 | 17 702.00 | | 27 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 846.00 | 149 138.00 | | 150 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 654.00 | 2 210 285.00 | | 2 360 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 446.00 | 1 829 947.00 | | 1 924 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 208.00 | 380 338.00 | | 436 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 709.00 | | 390 417.00 | 744 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 903.00 | 1 110 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 903.00 | 1 072 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 709.00 | | 387 417.00 | 709 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 054.00 | 133 502.00 | 296 556.00 | 163 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 3 000.00 | 6 781.00 | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 273.00 | 130 502.00 | 289 775.00 | 159 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 977.00 | 502 977.00 | | 502 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 380.00 | 181 380.00 | | 181 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 372.00 | 194 486.00 | 195 886.00 | 390 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 468.00 | | | 95 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 329.00 | 167 644.00 | 772 685.00 | 940 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 955.00 | 220 270.00 | 775 685.00 | 995 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 520.00 | 925 634.00 | 195 886.00 | 1 121 520.00 |