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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 379.00 | 2 651.00 | 1 728.00 | 4 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 5 111.00 | 7 889.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 184.00 | 3 196.00 | 7 988.00 | 11 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 932.00 | 10 958.00 | 30 974.00 | 41 932.00 |
BT Marchandises | 247 015.00 | | 247 015.00 | 247 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 399.00 | 5 004.00 | 303 395.00 | 308 399.00 |
BZ Autres créances | 105 884.00 | | 105 884.00 | 105 884.00 |
CF Disponibilités | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 282.00 | 5 004.00 | 679 278.00 | 684 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 214.00 | 15 962.00 | 710 252.00 | 726 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 621.00 | -90 695.00 | | -83 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 031.00 | 7 075.00 | | 21 031.00 |
DL TOTAL (I) | -61 590.00 | -82 621.00 | | -61 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 927.00 | 421 493.00 | | 724 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 250.00 | 34 491.00 | | 46 250.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 821.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 842.00 | 461 440.00 | | 771 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 252.00 | 378 819.00 | | 710 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 596.00 | 1 534.00 | 2 115 129.00 | 2 113 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 596.00 | 1 534.00 | 2 115 129.00 | 2 113 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 128.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 128.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -128.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 153.00 | 1 599 009.00 | | 2 230 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 122.00 | 1 591 934.00 | | 2 209 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 031.00 | 7 075.00 | | 21 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 097.00 | 6 143.00 | | 5 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 423.00 | | 15 869.00 | 29 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 364.00 | | 4 820.00 | 19 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 680.00 | | 11 049.00 | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 357.00 | 8 293.00 | 3 692.00 | 6 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 775.00 | 1 754.00 | 878.00 | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582.00 | 6 539.00 | 2 814.00 | 4 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 004.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 927.00 | 724 927.00 | | 724 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
UX Autres créances clients | 308 399.00 | 303 395.00 | 5 004.00 | 308 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 651.00 | 409 278.00 | 18 373.00 | 427 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 842.00 | 771 842.00 | | 771 842.00 |