| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 722.00 | 278.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 708.00 | 8 733.00 | 22 975.00 | 31 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 708.00 | 9 456.00 | 23 253.00 | 32 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
072 Créances – Autres | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
084 Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
110 Total général Actif | 52 943.00 | 9 456.00 | 43 487.00 | 52 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
222 Production stockée | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 294.00 | | | 102 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
242 Autres charges externes. | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
252 Charges sociales | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 142.00 | | | -3 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 142.00 | | | -3 142.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |