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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 344 257.00 | | 8 344 257.00 | 8 344 257.00 |
CF Disponibilités | 442 205.00 | | 442 205.00 | 442 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 205.00 | | 442 205.00 | 442 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 786 462.00 | | 8 786 462.00 | 8 786 462.00 |
CU Autres participations | 8 338 536.00 | | 8 338 536.00 | 8 338 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 901 000.00 | 4 901 000.00 | | 4 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 785.00 | 19 893.00 | | 61 785.00 |
DH Report à nouveau | 266 205.00 | 266 205.00 | | 266 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 603.00 | 141 892.00 | | -80 603.00 |
DK Provisions réglementées | 48 600.00 | 32 400.00 | | 48 600.00 |
DL TOTAL (I) | 5 196 988.00 | 5 361 391.00 | | 5 196 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072 106.00 | 3 511 245.00 | | 3 072 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 239.00 | | | 510 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 110.00 | | 7 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 474.00 | 3 518 355.00 | | 3 589 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 462.00 | 8 879 745.00 | | 8 786 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 366.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 200.00 | -16 200.00 | | -16 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 263.00 | 243 976.00 | | 13 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 866.00 | 102 083.00 | | 93 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 603.00 | 141 892.00 | | -80 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 400.00 | 16 200.00 | | 32 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 400.00 | 16 200.00 | | 32 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 239.00 | 510 239.00 | | 510 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 721.00 | 5 537.00 | 184.00 | 5 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 072 107.00 | 447 107.00 | 1 750 000.00 | 3 072 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721.00 | 5 537.00 | 184.00 | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 474.00 | 964 474.00 | 1 750 000.00 | 3 589 474.00 |