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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 380.00 | | 90 380.00 | 90 380.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 356.00 | 89 442.00 | 17 913.00 | 107 356.00 |
040 Immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 385.00 | 92 342.00 | 117 043.00 | 209 385.00 |
060 Stock marchandises | 125 785.00 | | 125 785.00 | 125 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 532.00 | | 143 532.00 | 143 532.00 |
072 Créances – Autres | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
084 Disponibilités | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 398.00 | | 292 398.00 | 292 398.00 |
110 Total général Actif | 501 783.00 | 92 342.00 | 409 441.00 | 501 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 561.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 824.00 | | | 201 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 715.00 | | | 179 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 505.00 | | | 127 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |