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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 574.00 | 1 975.00 | 3 599.00 | 5 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 913.00 | 14 758.00 | 43 156.00 | 57 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 537.00 | 16 732.00 | 51 805.00 | 68 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 478.00 | | 110 478.00 | 110 478.00 |
BZ Autres créances | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CF Disponibilités | 426 645.00 | | 426 645.00 | 426 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 932.00 | | 574 932.00 | 574 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 469.00 | 16 732.00 | 626 737.00 | 643 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 021.00 | 45 237.00 | | 78 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 263.00 | 32 784.00 | | 35 263.00 |
DL TOTAL (I) | 164 284.00 | 89 021.00 | | 164 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 951.00 | 55 000.00 | | 62 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 584.00 | 25 312.00 | | 13 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 413.00 | 138 722.00 | | 218 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 887.00 | 157 031.00 | | 145 887.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 4 669.00 | | 1 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 548.00 | 22 833.00 | | 20 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 452.00 | 403 568.00 | | 462 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 737.00 | 492 589.00 | | 626 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 062.00 | | 27 475.00 | 41 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 012.00 | | 27 475.00 | 36 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 227.00 | 11 506.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | 11 506.00 | | 5 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 413.00 | 218 413.00 | | 218 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 887.00 | 145 887.00 | | 145 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 110 478.00 | 110 478.00 | | 110 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 951.00 | | 62 951.00 | 62 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 752.00 | 132 702.00 | 5 050.00 | 137 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 452.00 | 399 502.00 | 62 951.00 | 462 452.00 |