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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 221.00 | 3 347.00 | 4 874.00 | 8 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 413.00 | 2 305.00 | 5 108.00 | 7 413.00 |
AN Terrains | 141 986.00 | 18 106.00 | 123 880.00 | 141 986.00 |
AP Constructions | 2 127 762.00 | 271 127.00 | 1 856 635.00 | 2 127 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 730.00 | 139 451.00 | 305 279.00 | 444 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 759.00 | 70 626.00 | 386 133.00 | 456 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 871.00 | 504 961.00 | 2 681 909.00 | 3 186 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 024.00 | 20 248.00 | 46 776.00 | 67 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 339.00 | | 195 339.00 | 195 339.00 |
BZ Autres créances | 559 377.00 | 1 552.00 | 557 825.00 | 559 377.00 |
CF Disponibilités | 184 849.00 | | 184 849.00 | 184 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 434.00 | 21 800.00 | 991 634.00 | 1 013 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 305.00 | 526 762.00 | 3 673 543.00 | 4 200 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 462.00 | | | -56 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 277.00 | -56 462.00 | | 406 277.00 |
DL TOTAL (I) | 759 816.00 | 353 538.00 | | 759 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 717.00 | 1 000 653.00 | | 955 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 239.00 | 1 290 068.00 | | 1 276 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 172.00 | 21 193.00 | | 34 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 610.00 | 349 751.00 | | 141 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 164.00 | 67 732.00 | | 500 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909.00 | 15 314.00 | | 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 728.00 | 2 744 711.00 | | 2 913 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 543.00 | 3 098 249.00 | | 3 673 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 503.00 | | 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 276 239.00 | | | 1 276 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
FD Production vendue biens | 3 075 775.00 | | 3 075 775.00 | 3 075 775.00 |
FG Production vendue services | 297 245.00 | | 297 245.00 | 297 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 354.00 | | 3 375 354.00 | 3 375 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 248.00 | |
GE Autres charges | | | 303 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 251.00 | | | 102 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 251.00 | | | 102 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 452.00 | | | -98 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 219.00 | 2 970 402.00 | | 4 023 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 942.00 | 3 026 864.00 | | 3 616 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 277.00 | -56 462.00 | | 406 277.00 |