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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 425.00 | 3 568.00 | 6 857.00 | 10 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 273.00 | 977.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 153.00 | 15 037.00 | 24 116.00 | 39 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 940.00 | 51 254.00 | 267 686.00 | 318 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 269.00 | 71 132.00 | 313 137.00 | 384 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CF Disponibilités | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 829.00 | 71 132.00 | 370 697.00 | 441 829.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 999.00 | | | -9 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 773.00 | -9 999.00 | | -6 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228.00 | 10 001.00 | | 3 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 204.00 | 273 000.00 | | 249 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 629.00 | 65 523.00 | | 56 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 076.00 | 16 531.00 | | 30 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 632.00 | 2 484.00 | | 6 632.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 896.00 | 13 641.00 | | 24 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 468.00 | 371 179.00 | | 367 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 697.00 | 381 180.00 | | 370 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
FD Production vendue biens | 75 347.00 | | 75 347.00 | 75 347.00 |
FG Production vendue services | 168 648.00 | | 168 648.00 | 168 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 285.00 | | 245 285.00 | 245 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 122.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 641.00 | 4 834.00 | | 5 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 641.00 | 4 834.00 | | 5 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 582.00 | 4 834.00 | | -4 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 304.00 | 147 885.00 | | 260 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 077.00 | 157 884.00 | | 267 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 773.00 | -9 999.00 | | -6 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 815.00 | 44 808.00 | 1 491.00 | 27 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 2 835.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 810.00 | 41 973.00 | 1 491.00 | 25 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 629.00 | 58 325.00 | | 56 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 204.00 | 36 633.00 | 169 220.00 | 249 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 387.00 | 10 887.00 | 13 500.00 | 24 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 468.00 | 156 593.00 | 169 220.00 | 367 468.00 |