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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 546.00 | 6 789.00 | 1 757.00 | 8 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 050.00 | 15 920.00 | 49 130.00 | 65 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 949.00 | 22 709.00 | 130 239.00 | 152 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 889.00 | | 135 889.00 | 135 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 872.00 | | 212 872.00 | 212 872.00 |
BZ Autres créances | 223 819.00 | | 223 819.00 | 223 819.00 |
CF Disponibilités | 132 563.00 | | 132 563.00 | 132 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 180.00 | | 706 180.00 | 706 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 129.00 | 22 709.00 | 836 420.00 | 859 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 299 732.00 | 130 255.00 | | 299 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 635.00 | 169 477.00 | | 50 635.00 |
DL TOTAL (I) | 360 267.00 | 309 632.00 | | 360 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 463.00 | 670.00 | | 30 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 313.00 | 32 967.00 | | 41 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 742.00 | 113 079.00 | | 151 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 545.00 | 90 798.00 | | 83 545.00 |
EA Autres dettes | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 852.00 | 112 919.00 | | 124 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 152.00 | 350 433.00 | | 476 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 420.00 | 660 066.00 | | 836 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 152.00 | 350 433.00 | | 476 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 115.00 | | 91 412.00 | 73 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 578.00 | 152 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 578.00 | 73 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 763.00 | | 13 412.00 | 68 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | | 6 000.00 | 4 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878.00 | 14 499.00 | 4 668.00 | 12 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 878.00 | 14 499.00 | 4 668.00 | 12 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 742.00 | 151 742.00 | | 151 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 852.00 | 124 852.00 | | 124 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UX Autres créances clients | 212 872.00 | 212 872.00 | | 212 872.00 |
VB T. V. A. | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 080.00 | 445 080.00 | | 445 080.00 |
VW T.V.A. | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 152.00 | 476 152.00 | | 476 152.00 |