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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 340.00 | 16 814.00 | 3 526.00 | 20 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | 423.00 | 394.00 | 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 682.00 | 17 237.00 | 83 445.00 | 100 682.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 884.00 | 17 237.00 | 89 647.00 | 106 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 850.00 | -21 486.00 | | -20 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 609.00 | 636.00 | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | -13 241.00 | -15 850.00 | | -13 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 302.00 | 101 172.00 | | 91 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 586.00 | 9 311.00 | | 11 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 888.00 | 110 482.00 | | 102 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 647.00 | 94 633.00 | | 89 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 888.00 | 110 482.00 | | 102 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 001.00 | 21 002.00 | | 21 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 392.00 | 20 366.00 | | 18 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 609.00 | 636.00 | | 2 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 682.00 | | | 100 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 342.00 | | | 80 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 897.00 | 4 340.00 | | 12 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 746.00 | 4 068.00 | | 12 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 272.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 716.00 | 8 793.00 | | 4 716.00 |
ST Autres comptes | 9 336.00 | 7 354.00 | | 9 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 504.00 | 2 866.00 | | 2 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 052.00 | 16 147.00 | | 14 052.00 |