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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 345.00 | 9 033.00 | 312.00 | 9 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 395.00 | 9 220.00 | 21 175.00 | 30 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 381.00 | 18 253.00 | 32 127.00 | 50 381.00 |
BT Marchandises | 915 620.00 | | 915 620.00 | 915 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 806.00 | 27 901.00 | 241 905.00 | 269 806.00 |
BZ Autres créances | 213 770.00 | | 213 770.00 | 213 770.00 |
CF Disponibilités | 595 981.00 | | 595 981.00 | 595 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 927.00 | 27 901.00 | 1 983 026.00 | 2 010 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 308.00 | 46 155.00 | 2 015 153.00 | 2 061 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 178.00 | 27 831.00 | | 59 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 189.00 | 31 347.00 | | 272 189.00 |
DL TOTAL (I) | 339 617.00 | 67 428.00 | | 339 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 904.00 | 264 491.00 | | 406 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 4 827.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 698.00 | 1 194 990.00 | | 1 063 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 641.00 | 256 515.00 | | 197 641.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 343.00 | 1 722 566.00 | | 1 671 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 153.00 | 1 789 994.00 | | 2 015 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 059.00 | 1 665 638.00 | | 1 472 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 957.00 | 8 297.00 | | 9 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 957.00 | 8 297.00 | | 9 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 193.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 862.00 | 10 899.00 | 4 860.00 | 21 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 862.00 | 10 899.00 | 4 860.00 | 21 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 862.00 | 15 092.00 | 4 860.00 | 21 862.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 092.00 | 4 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 698.00 | 1 063 698.00 | | 1 063 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 995.00 | 95 995.00 | | 95 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 233 667.00 | 233 667.00 | | 233 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VB T. V. A. | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 904.00 | 207 620.00 | 199 284.00 | 406 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VP Divers | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 324.00 | 129 324.00 | | 129 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 967.00 | 499 326.00 | 10 641.00 | 509 967.00 |
VW T.V.A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 343.00 | 1 472 059.00 | 199 284.00 | 1 671 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |