| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 349.00 | 351.00 | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 130.00 | 14 518.00 | 33 612.00 | 48 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 220.00 | 7 242.00 | 1 978.00 | 9 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 804.00 | 18 394.00 | 38 410.00 | 56 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 277.00 | 40 504.00 | 77 773.00 | 118 277.00 |
BT Marchandises | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CF Disponibilités | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 810.00 | | 72 810.00 | 72 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 087.00 | 40 504.00 | 150 583.00 | 191 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 471.00 | -37 948.00 | | -24 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 267.00 | 13 478.00 | | -3 267.00 |
DL TOTAL (I) | -17 737.00 | -14 471.00 | | -17 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 471.00 | 106 830.00 | | 91 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 638.00 | 50 064.00 | | 50 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 670.00 | 11 988.00 | | 18 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 541.00 | 8 536.00 | | 7 541.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 321.00 | 178 318.00 | | 168 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 583.00 | 163 847.00 | | 150 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 505.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 929.00 | 90 407.00 | | 100 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 196.00 | 76 929.00 | | 104 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 267.00 | 13 478.00 | | -3 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 277.00 | | 14.00 | 118 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 118 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | 14.00 | 3 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 047.00 | 12 457.00 | 40 504.00 | 28 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | 140.00 | 349.00 | 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 705.00 | 4 813.00 | 14 518.00 | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 132.00 | 7 504.00 | 25 636.00 | 18 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
VI Groupe et associés | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 940.00 | 8 517.00 | 3 423.00 | 11 940.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 321.00 | 168 321.00 | | 168 321.00 |