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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 242.00 | 8 707.00 | 3 536.00 | 12 242.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 588.00 | 71 590.00 | 77 998.00 | 149 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 472.00 | 80 297.00 | 2 426 175.00 | 2 506 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 846.00 | 12 504.00 | 85 341.00 | 97 846.00 |
BZ Autres créances | 149 305.00 | | 149 305.00 | 149 305.00 |
CF Disponibilités | 16 907 479.00 | | 16 907 479.00 | 16 907 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 166 898.00 | 12 504.00 | 17 154 394.00 | 17 166 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 673 370.00 | 92 802.00 | 19 580 569.00 | 19 673 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 683 056.00 | 65 042.00 | | 683 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 410.00 | 618 015.00 | | 888 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 366.00 | 692 956.00 | | 1 581 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 461.00 | 2 169 160.00 | | 1 930 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 264.00 | 266 349.00 | | 65 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 727.00 | 33 233.00 | | 28 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 356.00 | 620 173.00 | | 586 356.00 |
EA Autres dettes | 15 388 395.00 | 11 425 665.00 | | 15 388 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 999 203.00 | 14 527 689.00 | | 17 999 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 580 569.00 | 15 220 646.00 | | 19 580 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 266 874.00 | 12 753 718.00 | | 16 266 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 638.00 | | 21 319.00 | 2 485 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 2 506 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 149 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319 842.00 | | 2 400.00 | 2 319 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 954.00 | | 18 119.00 | 131 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 841.00 | | 800.00 | 33 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 237.00 | 25 060.00 | | 55 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | 3 104.00 | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 635.00 | 21 956.00 | | 49 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 110.00 | 177 110.00 | | 177 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 231.00 | 187 231.00 | | 187 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388 395.00 | 15 388 395.00 | | 15 388 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
UX Autres créances clients | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 461.00 | 263 396.00 | 890 615.00 | 1 930 461.00 |
VI Groupe et associés | 65 264.00 | | 65 264.00 | 65 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 680.00 | | | 238 680.00 |
VP Divers | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 673.00 | 127 673.00 | | 127 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 722.00 | 291 722.00 | | 291 722.00 |
VW T.V.A. | 107 472.00 | 107 472.00 | | 107 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 999 203.00 | 16 266 874.00 | 955 879.00 | 17 999 203.00 |