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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 410.00 | | 138 410.00 | 138 410.00 |
CF Disponibilités | 197 532.00 | | 197 532.00 | 197 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 942.00 | | 335 942.00 | 335 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 942.00 | | 335 942.00 | 335 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DG Autres réserves | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
DH Report à nouveau | | -108 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 478.00 | 129 000.00 | | 85 478.00 |
DL TOTAL (I) | 136 397.00 | 50 919.00 | | 136 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 381.00 | 34 642.00 | | 46 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 381.00 | 34 642.00 | | 46 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 425.00 | 1 673 750.00 | | 26 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 738.00 | 442 786.00 | | 126 738.00 |
EA Autres dettes | | 57 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 163.00 | 2 200 088.00 | | 153 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 942.00 | 2 285 649.00 | | 335 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 200 088.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 723 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 784 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 824 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 294 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 461.00 | |
GE Autres charges | | | 21 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 678 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 298.00 | 159 932.00 | | 76 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 248.00 | 46 008.00 | | 120 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 950.00 | 113 924.00 | | -43 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 496.00 | 18 430.00 | | 17 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 901 249.00 | 23 164 115.00 | | 13 901 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 815 771.00 | 23 035 115.00 | | 13 815 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 478.00 | 129 000.00 | | 85 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 411.00 | | 2 700.00 | 297 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 111.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 111.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 411.00 | | 2 700.00 | 108 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 756.00 | 7 722.00 | 30 478.00 | 22 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 756.00 | 7 722.00 | 30 478.00 | 22 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 642.00 | 11 738.00 | | 34 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 642.00 | 11 738.00 | | 34 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 738.00 | 126 738.00 | | 126 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 410.00 | 138 410.00 | | 138 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 410.00 | 138 410.00 | | 138 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 163.00 | 153 163.00 | | 153 163.00 |