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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CF Disponibilités | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 878.00 | | 191 878.00 | 191 878.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -2 140.00 | 37.00 | | -2 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 097.00 | -2 176.00 | | 16 097.00 |
DL TOTAL (I) | 18 959.00 | 2 862.00 | | 18 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 568.00 | 98 562.00 | | 80 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 609.00 | 82 861.00 | | 81 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 1 114.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 274.00 | 9 070.00 | | 10 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 919.00 | 191 606.00 | | 172 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 878.00 | 194 468.00 | | 191 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 919.00 | 111 038.00 | | 172 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -600.00 | | | -600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 715.00 | 30 135.00 | | 21 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618.00 | 32 312.00 | | 5 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 097.00 | -2 176.00 | | 16 097.00 |