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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 742.00 | 3 729.00 | 3 012.00 | 6 742.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 808.00 | 20 538.00 | 17 269.00 | 37 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 354.00 | 24 268.00 | 417 086.00 | 441 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 359.00 | 946.00 | 6 413.00 | 7 359.00 |
BZ Autres créances | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CF Disponibilités | 4 975 246.00 | | 4 975 246.00 | 4 975 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 956.00 | 946.00 | 4 997 010.00 | 4 997 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 310.00 | 25 214.00 | 5 414 096.00 | 5 439 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DG Autres réserves | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 203.00 | | | 251 203.00 |
DL TOTAL (I) | 269 596.00 | | | 269 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 247.00 | | | 343 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 790.00 | | | 93 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 456.00 | | | 146 456.00 |
EA Autres dettes | 4 558 019.00 | | | 4 558 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 500.00 | | | 5 144 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 096.00 | | | 5 414 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 829 643.00 | 1.00 | | 4 829 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 234.00 | | 997 234.00 | 997 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 234.00 | | 997 234.00 | 997 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 585.00 | | | -20 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 737.00 | | | 1 018 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 533.00 | | | 767 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 203.00 | | | 251 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 282.00 | | 4 071.00 | 437 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 742.00 | | | 396 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 737.00 | | 4 071.00 | 33 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 061.00 | 10 206.00 | | 14 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 1 685.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 017.00 | 8 520.00 | | 12 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
6T Sur comptes clients | 701.00 | 946.00 | 701.00 | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701.00 | 946.00 | 701.00 | 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601.00 | 946.00 | 3 601.00 | 3 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | 3 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558 019.00 | 4 558 019.00 | | 4 558 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
UX Autres créances clients | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 247.00 | 28 390.00 | 104 023.00 | 343 247.00 |
VI Groupe et associés | 93 790.00 | 93 790.00 | | 93 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 513.00 | 22 709.00 | 6 803.00 | 29 513.00 |
VW T.V.A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144 500.00 | 4 829 643.00 | 104 023.00 | 5 144 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
ST Autres comptes | 147 053.00 | | | 147 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 244.00 | | | 215 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 712.00 | | | 185 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |