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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 466.00 | 17 550.00 | 17 916.00 | 35 466.00 |
040 Immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 435.00 | 17 550.00 | 46 885.00 | 64 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
072 Créances – Autres | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
084 Disponibilités | 72 097.00 | | 72 097.00 | 72 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
110 Total général Actif | 141 695.00 | 17 550.00 | 124 145.00 | 141 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 545.00 | 132 466.00 | | 184 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 25 531.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 696.00 | 844.00 | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 241.00 | 158 841.00 | | 225 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 648.00 | 62 347.00 | | 98 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | -136.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 38 326.00 | 27 577.00 | | 38 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 709.00 | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 650.00 | 26 396.00 | | 58 650.00 |
252 Charges sociales | 850.00 | 1 779.00 | | 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 098.00 | 5 663.00 | | 6 098.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 415.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 511.00 | 124 750.00 | | 204 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 731.00 | 34 092.00 | | 20 731.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 425.00 | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 375.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 378.00 | 32 291.00 | | 20 378.00 |